Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul IV anului 2007
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
195 969 178 |
135 193 890 |
60 775 288 |
60 775 288 |
0 |
9 058 756 |
-9 058 756 |
-9 058 756 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
45 869 136 |
30 030 045 |
15 839 091 |
76 614 379 |
0 |
5 003 237 |
-5 003 237 |
-14 061 993 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
54 815 108 |
90 739 502 |
-35 924 394 |
40 689 985 |
0 |
3 185 642 |
-3 185 642 |
-17 247 635 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
132 443 277 |
249 538 220 |
-117 094 943 |
-76 404 958 |
0 |
7 892 022 |
-7 892 022 |
-25 139 657 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
104 781 979 |
156 326 902 |
-51 544 923 |
-127 949 881 |
0 |
11 083 948 |
-11 083 948 |
-36 223 605 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
117 891 655 |
109 085 132 |
8 806 523 |
-119 143 358 |
5 034 719 |
55 924 322 |
-50 889 603 |
-87 113 208 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
479 099 516 |
142 517 143 |
336 582 373 |
217 439 015 |
13 479 060 |
28 602 908 |
-15 123 848 |
-102 237 056 |
| 8 |
Peste 5 ani |
66 550 866 |
69 188 721 |
-2 637 855 |
214 801 160 |
7 429 786 |
1 676 466 |
5 753 320 |
-96 483 736 |
| 9 |
Total |
1 197 420 715 |
982 619 555 |
214 801 160 |
X |
25 943 565 |
122 427 301 |
-96 483 736 |
X |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 4 trimestru 2007 >
