Raport privind analiza diferenţei scadenţilor

trimestrul III anului 2005

Codul grupei de scadenta	Grupele de scadenta	Active sensibile la rata dobanzii	Obligatiuni sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (1-2)	Diferenta acumulativa	Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii	Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii	Diferenta neta (5-6)	Diferenta acumulativa
A		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pâna la 1 lună	97 770 714	93 930 581	3 840 133	3 840 133	2 442 538	6 489 881	-4 047 343	-4 047 343
2	De la 1 lună până la 2 luni	55 683 329	39 297 622	16 385 707	20 225 840	0	4 974 581	-4 974 581	-9 021 924
3	De la 2 luni până la 3 luni	50 988 946	46 960 926	4 028 020	24 253 860	0	7 071 820	-7 071 820	-16 093 744
4	De la 3 luni până la 6 luni	67 715 748	80 259 935	-12 544 187	11 709 673	0	5 916 196	-5 916 196	-22 009 940
5	De la 6 luni până la 9 luni	72 784 767	70 846 895	1 937 872	13 647 545	0	6 492 475	-6 492 475	-28 502 415
6	De la 9 luni până la 1 an	63 487 099	84 531 202	-21 044 103	-7 396 558	0	6 127 101	-6 127 101	-34 629 516
7	De la 1 an până la 5 ani	187 819 785	55 050 674	132 769 111	125 372 553	0	22 436 872	-22 436 872	-57 066 388
8	Peste 5 ani	3 966 434	13 405 065	-9 438 631	115 933 922	0	13	-13	-57 066 401
9	Total	600 216 822	484 282 900	115 933 922	X	2 442 538	59 508 939	-57 066 401	X