|
|
 |
Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul II anului 2008
| Codul grupei de scadenta |
Grupele de scadenta |
Active sensibile la rata dobanzii |
Obligatiuni sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (1-2) |
Diferenta acumulativa |
Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii |
Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii |
Diferenta neta (5-6) |
Diferenta acumulativa |
| A |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1 |
Pina la 1 luna |
238 707 999 |
176 804 632 |
61 903 367 |
61 903 367 |
6 657 447 |
8 733 960 |
-2 076 513 |
-2 076 513 |
| 2 |
De la 1 luna pina la 2 luni |
64 587 296 |
87 511 236 |
-22 923 940 |
38 979 427 |
0 |
2 369 954 |
-2 369 954 |
-4 446 467 |
| 3 |
De la 2 luni pina la 3 luni |
53 482 195 |
70 374 549 |
-16 892 354 |
22 087 073 |
0 |
6 336 049 |
-6 336 049 |
-10 782 516 |
| 4 |
De la 3 luna pina la 6 luni |
140 230 445 |
375 134 217 |
-234 903 772 |
-212 816 699 |
1 718 618 |
52 609 170 |
-50 890 552 |
-61 673 068 |
| 5 |
De la 6 luna pina la 9 luni |
100 328 728 |
75 675 627 |
24 653 101 |
-188 163 598 |
1 438 603 |
14 304 896 |
-12 866 293 |
-74 539 361 |
| 6 |
De la 9 luna pina la 1 an |
102 132 060 |
89 296 551 |
12 835 509 |
-175 328 089 |
468 714 |
7 137 763 |
-6 669 049 |
-81 208 410 |
| 7 |
De la 1 an pina la 5 ani |
602 844 669 |
136 530 928 |
466 313 741 |
290 985 652 |
45 310 827 |
94 904 094 |
-49 593 267 |
-130 801 677 |
| 8 |
Peste 5 ani |
70 817 284 |
80 298 539 |
-9 481 255 |
281 504 397 |
6 667 600 |
1 872 383 |
4 795 217 |
-126 006 460 |
| 9 |
Total |
1 373 130 676 |
1 091 626 279 |
281 504 397 |
X |
62 261 809 |
188 268 269 |
-126 006 460 |
X |
Arhivă:
|
|
|
Dinamica indicelor de finanta
|
